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陕天然气2020年半年度董事会经营评述

时间:20-08-24 21:36    来源:同花顺

陕天然气(002267)(002267)2020年半年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

今年以来,面对新冠肺炎疫情影响和稳增长压力不断加大的双重考验,在公司董事会的坚强领导下,在全体股东的支持下,公司领导班子带领全体员工,按照“目标不变、任务不减、标准不降”的总体要求,克难前行,狠抓落实,统筹有序推进各方面工作。

报告期内,公司销售天然气总量32.64亿立方米,同比减少2.21%;实现营业收入48.81亿元,同比减少6.11%;归属上市公司股东的净利润2.53亿元,同比增加10.57%。报告期末,公司资产总额127.51亿元,归属上市公司股东所有者权益60.66亿元,资产负债率47.57%。

报告期内公司主要完成工作如下:

(一)主要指标实现时间任务“双过半”

报告期内销售天然气32.64亿方,完成年度计划的52.88%;实现营业收入48.81亿元,完成年度预算的51.05%;利润总额3.4亿元,完成年度预算的79.43%;发展用户22,140户,完成年度计划的42.58%。

(二)疫情防控有力有效

疫情暴发以来,公司迅速投入战疫状态,周密部署,建立防疫机制,全面落实防疫措施,动态掌控全员健康状况,多渠道保障防疫物资,加强正面宣传引导,有序推进复工复产,全方位筑牢疫情阻击工事,公司系统疫情防控持续保持“零感染、零疑似”态势。广大党员干部特别是基层一线员工,舍小家为大家,克服困难,坚守岗位,全力保障抗疫期间安全生产不受影响,用实际行动诠释了燃气人的责任与担当。

(三)安全生产形势平稳

强化责任落实,全面推行安全生产责任保险,建立了风险共担、失职追责的安全环保奖惩体系,安全管理实现由被动管理向主动监管的模式转变。夯实安全基础,推进危化品经营许可证换证工作,研究建立安全生产标准化管理体系运行机制,健全完善安全生产基础管理考评要素。加强计量管控,开展计量管理提升活动,完成81个供气点252台计量器具专检,进行专项问题整改。狠抓安全监管,先后开展5次公司级专检,消除安全问题;探索高后果区视频监控风险防控模式,开展7条管道地灾评估,完成在役管道高后果区识别。加强应急处突,完善环境管理体系,制定突发环境事件应急预案,先后举办1次公司级、13次分子公司级应急演练。突出教育培训,以“安全生产月”为契机,举办“消除事故隐患,筑牢安全防线”主题演讲,累计开展35场“习近平总书记关于安全生产重要论述”学习活动,全员安全素质得到提升,抓好安全生产的政治自觉、思想自觉和行动自觉持续强化。

(四)发展规模不断扩张

全力提销量,成立价格委员会,实行营销例会机制,研究制定7个方面18项营销策略,灵活调整价格机制;统筹做好管网运行调度与均衡供气,实行阶段性降低非居民用天然气用气成本,全力支持下游企业复工复产。主动拓市场,开发志丹博奥公司,实现西乡华兴元项目通气,完成商洛炼锌、靖边隆丰等10个大用户市场调研;编制公司下游城市燃气板块整合规划,完成渭南天然气股权受让工作,积极推进下游燃气公司收购项目前期工作。

(五)项目管控力度加大

强化能力提升,研究制定项目管理通则,组织开展工程建设业务系统培训,首次开展新建工程项目管理交底,全面推行参建单位和项目管理部履职承诺。严抓质量管控,健全质量管理制度,在“职能部门、项目单位、监理单位”三级质量管控的基础上,引进第三方“飞检”模式,全面监督在建项目工程质量及各方质量行为,取得初步效果。按计划稳步推进重点项目,关中环线割耳庄重大安全隐患基本解决,眉陇线、保旦线等项目资产清册移交工作取得阶段性成果,宝汉线太凤高速、汉安线西镇高速改移等10个项目完成竣工验收。

(六)企管效能持续释放

实施降本增效,加强预算执行分析预警,各项成本费用同比减少,降幅9.35%;确定2类11项指标,持续推进对标管理。

抓好风险防范,对公司系统不动产权属问题进行摸排整治,完成关中环线杨凌支线工程跟踪审计,完成315笔民营企业账款清理。加强资金管控,成功发行5亿元中期票据,创历年债券市场发行利率新低;通过提前还款、智能存款等措施,降低财务费用;全面落实西部大开发及疫情惠企政策,争取税费优惠。强化人事管理,优化调整组织机构及部门职责,制定领导人员任务清单,完善干部考核考评制度,完成岗位绩效工资制度改革前期调研。深化创新管理,全面推行无纸化、移动化办公;绩效考核、督查督办、岗位查究三个机制同向发力;按计划推进老旧管道事故危害防范等重点研发项目,积极开展各类创新活动,参与创新成果竞赛5项,取得2项授权专利;引入代储代销及单一来源采购模式,有效降低采购成本,提高物资保供效率。加强群团工作,完善职工诉求回复落实制度,开展“我为公司发展建言献策”和“当前形势怎么看、面对困难怎么办、立足岗位怎么干”大讨论,举办“五四精神,传承有我”系列活动和“不忘初心,牢记使命”主题演讲比赛,积极推进母婴关爱室、爱心托管班建设。二、公司面临的风险和应对措施 (一)气源供应集中的风险 公司天然气供应商主要为中石油长庆油田和延长石油。在长期经营过程中,公司与上述上游供应商建立了稳定、良好的合作关系,同时公司也在不断积极开拓中石化川东北气田、镇巴气田等新气源,但对于长庆油田等主要上游供应商的依赖性仍然存在。若上游供应商供应量大幅减少、价格变化或出现其他不可抗力因素,导致天然气不能按照合同正常供应,则可能会对公司的经营业务产生影响。 公司将持续开展资源争取工作,按照“巩固老资源、挖掘新资源、实现多资源”工作目标,夯实“陕北气源为主、国家级过境管道气源为辅、省外气源为补”的多点多类资源配置基础,不断争取中石油、中石化、延长石油等资源配置量,提升资源供应保障能力。 (二)天然气管输价格调整的风险 按照《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》提出的我国天然气体制改革“管住中间、放开两头”的总体思路,天然气价格改革稳步推进。陕西省发改委于2018年5月、2019年11月先后发布《关于我省天然气价格有关问题的通知》、《陕西省天然气管道运输和配气价格管理办法(试行)》的通知;2020年2月、3月,陕西省发改委分别发布《关于疫情期间采取支持性政策降低企业用电用气成本的通知》《关于阶段性降低我省非居民用气成本的通知》。随着中省价格改革政策的陆续出台和管道运输成本监审逐步完善和天然气定价成本监审办法的出台,管输价格的大幅调整仍对公司盈利能力产生阶段性的负面影响。 管输价格调整可能对公司盈利造成一定影响,但管输价格的调整有利于调动用户的用气积极性,释放用户的用气需求。 结合天然气行业发展向好的总体趋势,公司未来将持续受益于中长期用气量的持续增长带来的稳定收益。同时,公司将持续加快城市燃气企业并购重组步伐,积极开展管道沿线地区潜在城市燃气市场的调研工作,通过收购、并购、增资及新设立公司等方式,开展燃气市场整合工作,向延伸产业链争取效益。 (三)市场竞争加剧的风险 近年来,随着国家发改委、能源局出台一系列推进油气管网设施公平开放的相关文件,要求油气管网设施运营企业在有剩余能力的情况下,应向第三方市场主体平等开放管网设施,提供输送、储存、气化、液化和压缩等服务,提高管网设施利用效率。随着行业进入壁垒的降低、资本的多元化及天然气改革不断深化,天然气线上竞价交易模式日趋完善,天然气中下游竞争逐渐明显,陕西省境内国家过境干线向下游用户开放,公司可能存在用户流失的风险。 公司将紧抓国家深化石油天然气体制改革政策机遇,加快公司“走出去”步伐,强化企地合作、企企合作,有序推进我省输气管网与毗邻省份管道的互联互通。同时,公司将借助管网优势坚持专业化、市场化、差异化发展方向,不断提升服务保障能力和市场竞争能力。 (四)管输合同执行的风险 2020年7月,陕西省发改委发布《关于尽快签订2020-2021年度及采暖季天然气合同切实做好管网公平开放工作的通知》,制定了上中下游分别作为“资源方”、“管输方”、“购买方”开展天然气购销、输送业务的交易规则,启动陕西省管道天然气交易平台用户注册和合同签订工作。该交易规则的施行,或将导致公司天然气管输合同量较大幅度增加,按照资源方或购买方需求提供高质量的管输服务是公司面临的新挑战。 按照陕西省天然气交易规则,公司将逐步从资源调配责任向提供高品质管输服务责任转变。面对天然气机制改革,公司积极调整经营策略,转变经营理念,依靠科技与管理,谋求集约化发展道路,特别是在影响管网效能发挥的管网规划建设、管容分配、管网平衡、安全运营、信息公开等方面做出积极应对和部署。 (五)法律风险 公司一贯秉承诚信经营理念,建立了较为完善的内部控制体系,能够对生产经营性风险起到防范和应对控制作用。但随着外部环境变化、生产经营区域扩大等原因,公司存在公司或子公司面临诉讼、仲裁等法律风险。 针对上述或有法律风险,公司拟强化全员法律风险意识,将法律风险管理融入日常生产经营管理,与企业发展战略相融合,建立并完善以“事前防范、事中控制为主,事后补救为辅”的风险管理体系,积极应对市场变化等所带来的各类法律风险,全面提升法律风险防控水平。三、核心竞争力分析 1.区域竞争优势 公司作为陕西省天然气长输管道规划建设和运营管理企业,已建成管网覆盖全省11个市(区)。截至报告期末,公司已建成投运靖边至西安一、二、三线,咸阳至宝鸡、西安至渭南、宝鸡至汉中、关中环线等天然气输气管道40余条,总里程约3,590公里,具备165亿立方米的年输气能力,形成了纵贯陕西南北,延伸关中东西两翼的输气干线网络。公司通过投资多家控参股子公司在8区27县从事省内城市燃气业务,全省覆盖率32.71%。公司在已取得特许经营权的区域内,建成中压及以上城市燃气管网里程超过1,900公里,累计发展用户数量超过60万户。公司在陕北、关中、陕南建设了7座CNG加气母站,为长输管道未通达地区用户提供了稳定的用气保障。公司年天然气销气总量占陕西省天然气消费量近60%,在省内天然气消费领域具有明显的区域竞争优势。 2.资源配置优势 陕西拥有丰富的天然气资源,是全国天然气富产地之一,公司依托全国内陆第一大油气田―中石油长庆气田,同时借助延长集团气源资源,在气源获得方面具有得天独厚的地理位置优势。公司与上游气源单位建立起良好的长期合作关系,同时多条国家级管线途经陕西,公司取得资源配置点14个,年资源配置量186亿方。公司已形成了多点多气源供给的局面,随着公司第二大天然气供应商延长集团增资扩股陕西燃气集团事项的推进,对于公司打通上游资源供给格局、增大资源点的开发和公司供给保障能力带来诸多积极影响。 3.行业发展优势 天然气是一种优质、高效、清洁的低碳能源,近年来国家密集出台鼓励天然气利用多项政策,国家发改委《加快推进天然气利用的意见》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和陕西省《铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020年)》《陕西省“十三五”环境保护规划》等文件的出台,进一步明确将天然气培育成我国现代能源体系的主体能源之一,陕西省规划到2020年实现天然气占一次能源消费总量达到13%左右。陕西省大力实施“铁腕治霾”行动计划,全力推进乡镇和农村气化等,有力的推动了天然气广泛利用。同时,随着“大西安”发展规划的实施落地,将促进我省经济快速增长,也为天然气市场提供巨大发展潜力。 近日,国家管网公司正式上线试运行和陕西省出台的《关于尽快签订2020-2021年度及采暖季天然气合同切实做好管网公平开放工作的通知》(以下简称“通知”)标志着中省油气管网公平开放举措的具体落地。按照“通知”精神,短期内,公司在拥有气源的情况下,运销一体化的运行模式在一定时期内仍将持续;从长期看,随着天然气资源市场配置进程的加快,天然气稳定供应保障程度的提高,将对公司管输能力集约高效利用和公司经济效益的提升起到积极作用。 4.技术创新优势 公司深入实施创新驱动发展战略,不断引进吸收国内外先进技术,通过接收运营省级工程研究中心,联合西安石油大学、西安理工大学和石油管工程技术研究院等高校及科研院所等方式,开展多项技术研究成果转化工作,不断提升管网运行科技含量,保障输气管网安全平稳高效运作。公司已累计完成实用新型专利授权25项,软件著作权9项,目前正在申请发明专利4项,实用新型专利15项。公司在工程建设中积极应用国内外先进的新技术、新工艺,关键设备均采用高端品牌,管线设施均积极推进数字化管道系统建设。公司已形成包括输气管线联网调控技术、数据采集与监控系统(SCADA系统)、数字化管道技术、智能巡检系统、超声波计量技术、管道内检测技术、阴极保护技术、紧急停车关断系统(ESD系统)等为主的燃气储运板块核心技术;场站运行监控、天然气收费系统等为主的城市燃气板块核心技术。 5.安全保障优势 公司持续健全安全环保责任体系,完善安全标准化体系,推行安全风险分级管控与隐患排查双重预防机制建设,实现安全生产承诺全覆盖。公司建立安全费用提取及使用制度,持续加大安全生产投入;全面推进管道完整性管理,逐步实现管道和设备的本质安全;建立应急抢险保障体系,充实应急抢险物资,加强应急队伍建设,提高应急抢险救援和供气保障能力。 公司全员树牢安全意识,安全专项培训覆盖率达100%。公司成立以来,从未发生过较大及以上安全事故。 6.多元融资优势 长输管网建设具有周期长、投资高的特点。为实现公司快速发展,推进公司各项工程进展,公司未来将继续积极建设完善省内天然气输气网络及附属设施;同时积极采取收购等方式进行开拓、布局城市燃气业务市场,公司将持续存在一定的资金需求。近年来,依托上市以来优良的经营业绩和稳定的股东回报,公司充分利用多元市场优化公司融资方式,取得多渠道、多品种较低的筹资工具成本支持公司发展。上市以来,公司通过首次公开发行、非公开发行等股权融资方式累计募集资金20.59亿元,通过公司债、中期票据、融资租赁、短期融资券等融资工具累计募集债权资金55亿元,具备较强的综合融资能力。 7.公司治理优势 公司自成立以来专注于燃气主业的发展,拥有一支数量充足、专业齐全、结构合理、素质优良的天然气技术、管理人才队伍,建立了科学合理的燃气运行管理体系和经营管理体系,在天然气管网建设、运行和维护等方面积累了丰富的经验。公司严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求,规范管理、诚信经营。公司是中国城市燃气协会会员,近年来先后荣获“全国文明单位”、2017-2018年度共青团中央“青年文明号”、第十一届“全国设备管理优秀单位”、中共陕西省委陕西省政府“陕西省先进单位”、“陕西省安全生产先进单位”、2017年度“A级纳税人”、“2018年陕西省安全文化建设示范企业”、2017-2018年度省级“青年文明号”、省建设工会“模范职工之家”、“2018年陕西省劳动竞赛先进集体”、陕西省建设工会“2019年劳动竞赛先进集体”称号。公司董事会连续三年获得中国上市公司“金圆桌奖”。