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陕天然气2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-27 23:16    来源媒体:同花顺

陕天然气(002267)(002267)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述2019年,面对风险挑战明显上升的复杂局面,公司坚持稳中求进的工作总基调,统筹推进稳增长、提效益、防风险、保冬供、强党建等各项工作任务,圆满完成了各项目标任务。报告期内,公司销售天然气62.94亿立方米,同比增长3.21%;营业总收入958,208万元,同比增长6.55%;实现净利润45,870万元,同比增长11.78%。报告期末,公司资产总额1,203,177万元,归属上市公司股东所有者权益599,008万元。报告期内公司主要完成以下方面的工作。一、安全生产平稳可控公司持续完善安全标准化体系,开展安全生产责任保险试点,推进安全风险分级管控与隐患排查双重预防机制建设,实现安全生产承诺全覆盖。公司全年安全投入10,581.74万元,开展专项检(排)查13次,整治管道水毁55处,消除各类隐患1,510项,组织各类应急演练600余次,组织安全专项培训876人次。公司狠抓本质安全,全面推进管道完整性管理,实施管道光纤预警,开展可燃气体报警装置适用性分析,完成29条管道全面检验、16处不规范供气点整治和716台压力容器定期检验,全力提升供气安全保障和管网运载能力,实现了全省天然气安全平稳供应。二、经营区域和范围不断拓展报告期内,公司开发丰源燃气、广埠能源等4个直供用户和22个“五小”用户,实现丹凤、吴起、康县、汉阴4个县域管道通气;调研13个县域燃气市场和输油站、加热站等30家煤改气用户,与多家燃气公司主动接洽商谈合作意向,为扩大燃气终端市场奠定基础。公司加强年度合同气量综合分析,平抑冬季用气峰谷差异,全年增销气量3.09亿方。城燃公司加快构建智慧燃气平台,率先开通城市燃气增值服务业务,燃气具及保险代理销售额成为新的经营增长点;安康公司建成投运汉阴门站,实现非居民价格联动疏导,缓解了经营压力;汉投公司拓宽经营思路,实现扭亏为盈;商洛公司积极推进应急储备调峰项目建设,提升供气保障程度;吴起宝泽公司成立客服中心,推行一站式服务,主要经营指标大幅攀升。三、管网运行效能持续提升公司全力推进工程项目建设,加快管网互联互通。报告期内,完成工程项目投资72,201万元,商丹线、中贵线联络线、靖西一二三线联络线北线按期投运,蔡家坡分输站搬迁、灞桥分输站扩能、金渠阀室改分输站完成工程建设,眉陇线、保旦线、榆林CNG加气母站等11个项目完成竣工结算,富县至宜川、铜川-白水-潼关等项目前期工作有序推进,延安管道公司首条自建自营管道实现通气。公司不断加大科技创新力度和新技术应用,提高管网运行科技含量,全年研发投入4,847.06万元,组建省级工程研究中心,完成燃气管道系统分析平台、智能燃气表密钥体系等13个项目研发,老旧管道事故危害防范研究、场站智能巡检等9个项目取得阶段性成果。四、管理基础不断夯实公司顺利通过“三体系”再认证,统筹推进专项审计、内控建设、核查整改等工作;坚持依法治企,多形式抓好普法宣传,排查化解风险点11类80项;持续优化全面预算管理,建立财务指标分析体系,开展子企业财务集中管控试点,实现分公司财务集中管控;搭建电子营销平台,实现数据共享,提高营销管理水平;优化物资供应流程,有效提升大宗物资保供效率。强化人事管理,推行岗位竞聘试点,健全企业年金及薪酬体系,优化非全日制用工模式,完成首批D、E类人才认定。二、主营业务分析1、概述报告期内公司实现主营业务收入9,582,081,343.77元,较上年同期增长6.55%;主营业务成本8,723,432,162.39元,较上年同期增长8.54%;销售费用18,640,425.26元,较上年同期增长8.97%,管理费用106,386,974.26元,较上年同期减少9.26%;研发支出共计37,970,735.24元,较上年同期增长190.38%;财务费用147,427,752.33元,较上年同期减少6.11%;现金及现金等价物净增加额-83,497,783.00元,较上年同期减少363.72%。 二、核心竞争力分析1.区域竞争优势公司作为陕西省天然气长输管道规划建设和运营管理企业,已建成管网覆盖全省11个市(区)。截至报告期末,公司已建成投运靖边至西安一、二、三线,咸阳至宝鸡、西安至渭南、宝鸡至汉中等天然气输气管道40余条,总里程超过3,500公里,具备165亿立方米的年输气能力,形成了纵贯陕西南北,延伸关中东西两翼的输气干线网络。同时,公司已在5区27县开展城市燃气业务,全省市场覆盖率达29.91%。公司在陕北、关中、陕南建设了7座CNG加气母站,为长输管道未通达地区用户提供了稳定的用气保障。目前,公司天然气销气量占全省天然气消费量近60%,在天然气消费领域具有明显的区域竞争优势。2.资源配置优势陕西拥有丰富的天然气资源,是全国天然气富产地之一,公司依托本省最大的自产气田―中石油长庆气田,在气源获得方面具有得天独厚的地理位置优势。公司与上游气源单位建立起良好的长期合作关系,同时多条国家级管线途经陕西,取得资源配置点14个,年资源配置量186亿方。公司已形成了多点多气源供给的局面,随着公司第二大天然气供应商延长集团增资扩股燃气集团事项的推进,对于公司打通上游资源供给紧张格局、增大资源点的开发和公司供给保障能力带来诸多积极影响。3.行业发展优势天然气是一种优质、高效、清洁的低碳能源,近年来国家密集出台鼓励天然气利用多项政策,国家发改委《加快推进天然气利用的意见》和陕西省《铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020年)》等文件的出台,进一步明确将天然气培育成我国现代能源体系的主体能源之一。陕西省大力实施“铁腕治霾”行动计划,全力推进乡镇和农村气化等,有力的推动了天然气广泛利用。同时,随着大西安发展规划的实施落地,将促进我省经济快速增长,也为天然气市场提供巨大发展潜力。4.技术创新优势公司深入实施创新驱动发展战略,不断引进吸收国内外先进技术,通过接收运营省级工程研究中心,联合西安石油大学、西安理工大学和石油管工程技术研究院等高校及科研院所等方式,开展多项技术研究成果转化工作,不断提升管网运行科技含量,保障输气管网安全平稳高效运作。公司形成了包括输气管线联网调控技术、数据采集与监控系统(SCADA系统)、数字化管道技术、智能巡检系统、超声波计量技术、管道内检测技术、阴极保护技术、紧急停车关断系统(ESD系统)等为主的燃气储运板块核心技术;场站运行监控、天然气收费系统等为主的城市燃气板块核心技术。目前公司已建成的管线均采用国际先进的SCADA控制系统和卫星通讯方式进行生产管理和数据传输,并积极推进数字化管道系统建设。在未来的发展中,公司的技术优势将不断体现,不断提高天然气供应效率和可靠性。5.安全保障优势公司持续健全安全环保责任体系,完善安全标准化体系,推行安全风险分级管控与隐患排查双重预防机制建设,实现安全生产承诺全覆盖。公司建立安全费用提取及使用制度,持续加大安全生产投入;全面推进管道完整性管理,逐步实现管道和设备的本质安全;建立应急抢险保障体系,提高应急抢险救援和供气保障能力。公司全员树牢安全意识,安全专项培训覆盖率达100%。公司成立以来,从未发生过较大及以上安全事故。6.多元融资优势长输管网建设具有周期长、投资高的特点,为实现公司快速发展,推进公司各项工程进展,公司未来将继续积极建设完善省内天然气输气网络及附属设施;同时,公司城市燃气业务的市场开拓将主要采用收购等方式进行,公司持续存在一定的资金需求,近年来,公司持续维持AA+主体信用评级,依托公司上市以来优良的经营业绩和稳定的股东回报,公司充分利用多元市场优化公司融资方式,降低融资成本,促进公司发展。7.公司治理优势公司自成立以来专注于燃气主业的发展,拥有一支数量充足、专业齐全、结构合理、素质优良的天然气技术、管理人才队伍,建立了科学合理的燃气运行管理体系和经营管理体系,在天然气管网建设、运行和维护等方面积累了丰富的经验。公司严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规等要求,规范管理、诚信经营。公司近年来先后荣获“全国文明单位”、2017-2018年度共青团中央“青年文明号”、第十一届“全国设备管理优秀单位”、中共陕西省委陕西省政府“陕西省先进单位”、“陕西省安全生产先进单位”、2017年度“A级纳税人”、“2018年陕西省安全文化建设示范企业”、2017-2018年度省级“青年文明号”、省建设工会“模范职工之家”、“2018年陕西省劳动竞赛先进集体”等多项荣誉称号。公司董事会连续三年获得中国上市公司“金圆桌奖”。 三、公司未来发展的展望1.公司发展战略以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持高质量发展主题,以党的建设为保证,以精细管理为抓手,在保安全、拓市场、促改革、强基础、增效益、优服务、创品牌上下功夫,不断做强做精燃气储运业务、做大做优城市燃气业务,实现两大板块协同高效高质量发展。(1)做强做精燃气储运板块。一是加大资源争取。主动对接上游资源生产供应单位,聚焦“巩固老资源、挖掘新资源、实现多资源”工作目标,以陕北气源为主、国家级过境管道气源为辅、省外资源为补”的多点多类资源配置基础,不断提升资源供应保障能力。二是优化管网设施建设。依托现有天然气管网设施及资源优势,不断扩大省属管网覆盖范围,进一步优化生产工艺设施,增强资源输配效能,着力完善统一规划、主体多元、互联互通的全省一张网体系。三是深化行业体制改革。紧抓国家深化石油天然气体制改革政策机遇,加快公司“走出去”步伐,强化企地合作、企企合作,有序推进我省输气管网与毗邻省份管道的互联互通。(2)做大做优城市燃气业务。一是不断提高市场占有率。完善城市燃气基础设施建设,提高服务保障能力,加大市场开拓力度,不断扩大下游燃气市场份额。二是开展燃气市场整合。积极开展管道沿线地区潜在城市燃气市场的调研工作,通过收购、并购、增资及新设立公司等方式,加快区域内的城市燃气企业并购重组步伐,做好市场整合工作。三是积极探索发展新模式。借助公司管网优势,着力发掘工业、商贸、交通运输、煤改气等市场,坚持专业化、市场化、差异化发展方向,不断提升服务保障能力、市场竞争能力和盈利能力。2.2020年经营计划计划销售气量61.73亿立方米,实现营业收入943,089万元,利润总额41,005万元;固定资产计划投资54,691万元。特别提示:新冠肺炎疫情自爆发以来,公司坚持疫情防控和复工复产“两手抓、两不误”。公司将密切关注疫情发展情况,评估可能对公司经营产生的影响并积极采取应对措施。上述经营计划并不代表公司对2020年的盈利预测或业绩承诺,能否实现取决于政策环境变化、能源市场变化、疫情变化、经营管理等各种因素,存在一定的不确定性,请投资者注意风险。3.行业及经营风险(一)气源供应集中的风险公司天然气供应商主要为中石油长庆油田和陕西延长石油。在长期经营过程中,公司与上述上游供应商建立了稳定、良好的合作关系,特别是延长集团增资扩股燃气集团后,资源保证能力将进一步提升。同时公司也在不断积极开拓中石化川东北气田、镇巴气田等新气源,但经营中对于长庆油田等主要上游供应商的依赖性仍然存在。若上游供应商供应量不确定、价格变化或出现其他不可抗力因素,导致天然气不能按照合同正常供应,则可能会对公司的经营业务产生重大影响。公司将持续开展资源争取工作,夯实陕北气源为主,国家级过境管道气源和省外资源的多点多类资源配置格局,提升资源供应保障能力。(二)天然气管输价格调整的风险我国天然气体制改革按照“管住中间、放开两头”的总体思路,围绕上游适度集中、中游强化监督、下游充分竞争进行定位,逐步完善天然气上游市场多元有序竞争的格局、落实自然垄断环节的有效监管、放开下游用户消费选择权。随着中省价格改革政策的陆续出台和管道运输成本监审逐步完善,管输价格调整仍会在一定时间内影响公司盈利情况。管输价格调整随短时间内可能对公司盈利造成一定影响,但管输价格的调整有利于调动用户的用气积极性,释放用户的用气需求。结合天然气行业发展向好的总体趋势,公司未来将持续受益于中长期用气量的持续增长带来的稳定收益。(三)市场竞争加剧的风险随着国家管网公司2019年挂牌成立,国家发改委、能源局等正式发布《油气管网设施公平开放监管办法》,要求油气管网设施运营企业在有剩余能力的情况下,应向第三方市场主体平等开放管网设施,提供输送、储存、气化、液化和压缩等服务,提高管网设施利用效率。随着行业进入壁垒的降低、资本的多元化及天然气改革不断深化,天然气线上竞价交易日趋完善,天然气中下游竞争逐渐明显,陕西省境内国家过境干线向下游用户开放,并且上游企业利用资源优势抢夺下游市场,可能造成用户流失的风险。公司将紧抓国家深化石油天然气体制改革政策机遇,加快公司“走出去”步伐,强化企地合作、企企合作,有序推进我省输气管网与毗邻省份管道的互联互通。同时,加快城市燃气企业并购重组步伐,积极开展管道沿线地区潜在城市燃气市场的调研工作,通过收购、并购、增资及新设立公司等方式,开展燃气市场整合工作。借助公司管网优势,着力发掘工业、煤改气等市场,坚持专业化、市场化、差异化发展方向,不断提升服务保障能力、市场竞争能力和盈利能力。

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